Importação de diários manuais

A Importação Manual de Diário pode ser usada para upload e processamento automatizado de entradas de diário manuais de  arquivo CSV.  

Ele pode ser iniciado indo para  Contabilidade -> Nova Operação  e selecionando  Importar Diários Manuais  

Dependendo da seleção da caixa de seleção “Aprovar”, todos os periódicos carregados podem ser aprovados automaticamente ou podem ser deixados no status “Aguardando aprovação”. 

Campos obrigatórios (colunas):

1)  Referência  – a referência única do periódico que deve ser idêntica para todas as linhas do mesmo periódico. Este valor será salvo no  campo Número do documento  do diário criado.
2)  Código da conta  – código da conta  contábil do lançamento contábil manual
3)  Valor do débito  – valor do débito do lançamento contábil manual
4)  Valor do crédito  – valor do crédito do lançamento contábil manual

Tanto Valor do débito quanto Valor do crédito não podem ser preenchidos para a mesma linha. Se o Valor do débito existir, o Valor do crédito será ignorado.

Todos os outros campos (colunas) são opcionais.

A ordem das colunas não importa, mas os cabeçalhos são importantes e devem ser  os mesmos do modelo

Data do diário  pode estar em um dos seguintes formatos:  dd/MM/aaaa, dd.MM.aaaa, aaaa-MM-dd . (Para contas comerciais nos EUA e PH,  MM/dd/aaaa  será usado em vez de  dd/MM/aaaa ). Se for deixado em branco ou a coluna não existir, a data atual será usada por padrão.

Tipo de diário  – um nome de qualquer tipo de diário disponível ( Minha empresa -> Configurações -> Contabilidade -> Tipos de diário ). Se for deixado em branco ou a coluna não existir, o tipo de lançamento padrão será selecionado.

Nome do Parceiro  – um nome do parceiro de negócios.

Narração  – narração do diário

A moeda  só é necessária se for diferente da moeda do saldo. Nesse caso, Montante do saldo devedor e Montante do saldo credor podem ser usados ​​para passar os valores na moeda do saldo, mas isso não é obrigatório. Se os valores do saldo não estiverem presentes, eles serão recalculados automaticamente com base na taxa disponível.

Nome da chave fiscal – nome da chave de imposto ( Minha empresa -> Configurações -> Contabilidade -> Chaves de imposto ). Se a chave de imposto for fornecida, a linha de imposto será gerada automaticamente e não deverá ser adicionada ao arquivo.

Descrição  – descrição da entrada de diário