Como criar uma nova fatura?

1. Vá em Vendas -> Documentos e clicar no botão “Criar um Novo Documento”.

2. Escolher um dos tipos de operação: Venda de Bens, Serviços de Venda ou Outros Rendimentos

PayTraq suporta diferentes tipos de vendas, aqui está uma breve explicação:

  • Venda de Mercadorias – este tipo de fatura destina-se à venda de mercadorias (e artigos relacionados) registadas (ou supostamente registadas) no programa.
  • Venda de Serviços – este tipo de fatura destina-se à venda de serviços registados (ou supostos de serem registados) no programa.
  • Outros rendimentos – é uma forma livre de fatura que permite adicionar produtos e serviços que não estão registados no programa.

O formulário do documento depende do tipo de operação.

3. Escolher uma data de documento (este padrão é a data de hoje).

4. Escolher um cliente.

Comece aqui a digitar o nome do cliente para o qual a fatura se destina e depois selecione um dos resultados. Se o cliente não estiver na lista, então preencha um campo “Cliente” com um nome e será criado um novo cliente (pode completar todos os detalhes deste cliente mais tarde).

5. Número do documento.

O número da fatura gerado automaticamente é o próximo na sequência que configurou (A Minha Empresa -> Definições -> Contabilidade -> Numeração de Documentos). Pode alterar o número da fatura, mas este deve ser único. A sequência de numeração automática terá em conta este novo número de fatura quando gerar o próximo número para a próxima nova fatura gerada (se o novo número pertencer à sequência). Se uma fatura for eliminada ou anulada, o número da fatura permanece com ela, no entanto, é possível reutilizar o número de uma fatura eliminada.

6. Condições de pagamento.

Este será o prazo de pagamento padrão para a sua organização ou para este cliente se tiver configurado um (Venda -> Clientes -> separador Informação Financeira). Ou pode anular uma condição de pagamento por defeito, neste caso escolha uma das opções disponíveis:

  • Dia de vencimento
  • EOM+ (fim do mês mais)
  • Contra reembolso
  • Data de abertura do pagamento

7. Utilize uma caixa de verificação “Os montantes são fiscais incluídos” se supõe que os preços são fiscais incluídos.

8. Adicione itens de linha à sua fatura

Adicionar um produto, serviço, ou descrição (em forma livre para Outro tipo de rendimento).

Introduzir ou editar a quantidade para o item (pode introduzir positivo ou negativo). Uma quantidade de produto negativa gera um envio de devolução.

Introduzir o preço para o item de linha. Pode aplicar uma percentagem de desconto ao preço unitário da linha de faturação.

Escolher uma conta do Razão e uma chave de imposto para esta linha de faturação, caso sejam diferentes das predefinidas.

O montante total global apresentado para a fatura terá em conta todos os itens da linha de faturação introduzidos acima e as chaves de imposto escolhidas.

Se o produto ou serviço não estiver registado no programa, pode adicioná-los através da ligação “Criar um novo produto“.

Clique na ligação “Adicionar uma Nova Entrada” ou no botão N do seu teclado para criar a próxima entrada.

9. Desconto total

O desconto total ou o custo adicional podem ser definidos em soma ou por cento do montante das linhas de faturação. Pode adicionar mais do que uma linha de desconto total à fatura, clicando em ” Adicionar nova entrada” link para adicionar a seguir.

10. Envio e Manuseamento

Acrescentar o custo de transporte aplicável à fatura. Clique em ” Transporte e Manuseamento” para obter a taxa de transporte apropriada (pode predefinir as taxas de transporte em A Minha Empresa -> Definições -> Transporte).

11. Escolher Base Fiscal

Este será o padrão definido nas definições da sua empresa. Em caso de necessidade, pode alterá-la. A base fiscal afeta a forma como o montante do imposto é registado nas suas contas.

12. Clique no botão “Atualizar” para guardar a informação introduzida.

Verifique a fatura e carregue no botão “Postar“. Serão criadas novas faturas de vendas e lançamentos contábeis manuais relacionados. Se a fatura contiver quaisquer produtos armazenáveis, será também criada uma remessa de saída correspondente.