Regras de reconciliação

Podem ser estabelecidas regras de reconciliação bancária para a reconciliação automática das transacções bancárias para as quais não tenham sido encontrados documentos primários ou periódicos correspondentes. Tais transacções incluem taxas bancárias, transferências de dinheiro, pagamentos de impostos, transferências de uma conta de comerciante, etc.

Para criar uma nova regra, vá para Tesouraria -> Contas Bancárias -> Regras de Reconciliação e clique no botão Criar uma Nova Regra.

Introduzir o nome da regra e selecionar o tipo.

Cada regra contém a condição “Se” como gatilho e a parte “Então” como ação.

A descrição da linha do extrato bancário pode conter certos valores que o ajudam a identificar a transação. Pode utilizar parte desta informação para configurar a regra de modo a permitir o processamento automático.

Se a regra cumprir os critérios especificados, todas as transações bancárias correspondentes a esta regra serão reconciliadas automaticamente.

  • Para configurar regras de reconciliação automática correspondentes, podem ser utilizados os seguintes campos:
  • Nome do parceiro de negócios
  • Contra-conta/IBAN (conta bancária do parceiro)
  • Detalhes de pagamento (ou parte de)
  • Quantia (+/-)

Para criar uma regra de correspondência, pelo menos um dos campos precisa de ser preenchido. Preencher vários campos para uma maior precisão.

Exemplo de regra personalizada

Vamos estabelecer uma regra de correspondência para a reconciliação automática das taxas bancárias.

1. Em Tesouraria -> Contas Bancárias, selecionar o separador “Regras de Reconciliação“. Criar uma nova regra de correspondência e escolher um nome para ela, por exemplo, “Comissões Bancárias“, e selecionar o tipo de transação “Introduza uma taxa bancária“.

2. Preencher os detalhes da transação com a linha dada pelo banco para esta transação específica (por exemplo, “Taxa bancária“) e introduzir o montante com um menos (por exemplo, “-0,50”).

3. Active a caixa de verificação “Ativar” e guarde as suas alterações clicando no botão “Alterar“