Como adicionar um novo pagamento?

1) Selecione Tesouraria -> Nova Operação -> Criar uma nova conta a pagar ou vá a Tesouraria  -> Pagamentos -> Contas a pagar e clique no botão Criar uma nova conta a pagar

Uma saída de pagamento também pode ser criada a partir de um formulário de fatura ou diretamente de uma reconciliação bancária durante o processamento de transações bancárias carregadas.

2) Selecione uma conta monetária, parceiro de negócios, introduza a data e o montante do pagamento. Clicar no botão Continuar.

3) Acrescentar detalhes de pagamento ao pagamento.

Se o pagamento se basear em documentos, marcar as caixas para os documentos necessários que precisam de ser pagos. Clique no botão Adicionar Selecionado. Os documentos para pagamento podem ser consultados por número de documento.

Se o pagamento for baseado em contas GL, então selecione a conta, introduza uma descrição da operação, introduza o montante e selecione a moeda, se esta diferir da moeda da conta monetária. Para criar uma nova linha, prima N ou clique em Adicionar nova entrada.

4) Verifique o seu pagamento. Se o montante dos detalhes do pagamento não corresponder ao montante do pagamento, aparecerá um montante desequilibrado. Nestes casos, para iniciar rapidamente uma correção, pode clicar no botão apropriado para adicionar um montante desequilibrado aos detalhes do pagamento como um ajuste, ganho/perda cambial, encargo bancário, ou pagamento excessivo.

Uma nova linha será acrescentada aos detalhes de pagamento com o sinal correspondente e a conta GL. Clique no botão Atualizar.

5) Clicar no botão Publicar ou Publicar com Taxa Bancária, introduzir o montante da comissão e clicar no botão Publicar. A operação será concluída.